A股暴跌千亿质押爆仓,上演一出“国进民退”/10.19行情分析

李一刀:比特币第一操盘手,原A股私募基金经理,量化交易大师,北京大学硕士,以其独有的量化交易模型、精准的操盘手法,年赚200倍。

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盘面热点

大家都在聊,你岂能错过?

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700家上市公司千亿质押股权跌破平仓

2018年以来,上证综指从高点到低点回撤幅度高达30%,在去杠杆、贸易战的技术性熊市背景下,A股市场跌跌不休,苦恼的不仅仅是中国股民,还有已遭平仓的上市公司大股东。

据天风证券测算,截至2018年10月,正常交易的上市公司中,多达840家上市公司股价逼近股权质押的预警线,其中,跌破预警线的上市公司已达780家。2018年1月1日以来,已有近160家上市公司的大股东签署了股权转让协议,而股权转让的原因,大都是资金链断裂,股权质押爆仓,不得以“含泪卖身”。

最夸张的是上市公司,金一文化大股东的“一元卖壳”。金一文化于7月25日发布公告,公司控股股东上海碧空龙翔以1元的转让价,将73.32%的股份转让给具有国资委背景的北京海淀科技金融资本控股集团。

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国资频频出手接盘,国进民退

在大股东签署了股权转让协议的这160家上市公司中,有22家接盘方均为国资,接盘总市值已超过1330亿元。今年,国资可谓是最积极的“买壳人”。

国资进场的时间点主要分布在6-9月份,仅9月上半月,便有6家上市公司计划向国资转让股份、控制权。

因为自6月份之后,沪指跌破3000点,众多中小市值个股下跌得尤为惨烈,这一波下跌中不断传出大股东股票质押爆仓危机。国资此时入场,无疑将获得很好的收购机会。

而近日,国资也加快了收购接盘的步伐,本周深圳市发布消息称,准备数百亿资金,从股权和债权两个方面入手,为上市公司“注资”,目前首批百亿资金已经到位,将向超过20家上市公司进行“注资”。此次深圳救市行动,应该只是地方政府拯救上市公司的开始。深圳国资百亿资金高调进场后,河南、福建等地国资委,也已经开始直接买入上市公司股权。其实9月份至今,就有18家上市公司发布公告披露大股东向国资转让股权的意向。

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民企遭遇资金危机,国资携千亿巨资进场抄底

在A股暴跌,民营企业股权高质押,遭遇资金危机,国资进场抄底的当下。社会上掀起,国进民退的争议。我们无意去讨论国有企业、民营企业的孰优孰劣,毕竟百花齐花才能春满园。

况且,今日刘鹤副总理今日在接受央视、新华社主流媒体记者表示:最近,一些前期通过高负债扩张较快的民企,由于偏离主业,在流动性上遇到困难,国有银行或者国有企业进行帮助甚至重组,是帮助民营企业度过难关,恰恰体现国企和民企相互依存、相互合作,我认为是好事,不存在“国进民退”的问题。民营企业经营状况好了,国有资本可以退出。

目前,从估值来看,目前A股的估值已经到了历史最低水平。这次国资即使是从财务投资的角度而言,也是用了极低的价格,获得了最多的股权。或许三五年后,当市场好转时,我们再看今天国资进场所用成本,将艳羡不已。更何况,这轮国资收购上市股市股权,利用国资自身信用背书短期内解决企业债务危机,长期利用手中资源,打通上下游产业链,企业资产将以几何级方式增长,那时的收益,将不仅仅是财务投资那么简单。国资这轮千亿巨资进场抄底,真的很“值”。

大盘分析

今天数字货币市场普遍反弹,BTC跌2.20%,收6561美金,主区币种中,跌幅最大的是:DASH,跌3.95%,LTC最小,跌0.6%。

从整体赚钱效应来看,52%的币种在上涨48%的币种在下跌,盘面赚钱效应一般,中小盘币种一般,主力拉升意愿弱。

BTC行情分析


按照Bitfinex上的数据显示今日资金净流出2192万。相较于昨日净流出1.53亿,资金连续流出,说明资金短线接盘情绪较弱。


仍旧跟昨天的观点一致,大家按照我们的操作策略执行。BTC有回调需求,按照bitfinex现货价格的技术图形来看,要回踩到6100附近,按照bitstamp的现货价格来看,要回踩到6550-6600附近,大家注意回调风险。

有问币答

以下是后台粉丝问的最多的几个问题:

EOS行情分析:

短线仍然存在回调需要,如果按照bitfinex的技术走势来看,甚至存在回调到4.6左右的风险,回调点位至少要到5.5以下。

如果你持有其他币种,或者有其他问题,可以留言给我,我会在线回答你的问题。

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李一刀

比特币第一操盘手,量化交易大师

北京大学硕士

以独有的量化交易模型、精准的操盘手法

年赚200倍

2016年明确喊出,砸锅卖铁买比特币

2017年19000美金明确唱空

2018年6000美金明确梭哈

2018年11700-12000明确短期顶部

李一刀助理微信:

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